ファンド別分配金情報
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ・年2回決算) (限定追加型)
決算日![]() ![]() |
分配金(円)![]() ![]() |
分配落後基準価額(円)![]() ![]() |
純資産総額(億円)![]() ![]() |
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2013年06月19日 | 50 | 10,115 | 85.9 |
2013年12月19日 | 50 | 10,365 | 66.4 |
2014年06月19日 | 50 | 10,744 | 46.3 |
2014年12月19日 | 50 | 10,556 | 35.9 |
2015年06月19日 | 50 | 10,628 | 31.0 |