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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年11月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 11月10日	35	10,126	232.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 11月10日	55	13,874	33.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 11月17日	80	9,456	1,268.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 11月17日	50	11,719	29.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 11月17日	15	10,327	8.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 11月20日	35	7,831	234.6
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2014年 11月20日	0	12,458	77.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 11月25日	25	10,269	41.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 11月25日	70	12,426	4.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 11月25日	90	9,065	11.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 11月25日	50	9,002	0.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 11月25日	20	8,168	160.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	20	11,509	14.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	65	8,498	66.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	70	7,806	442.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	40	11,024	2.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	20	10,720	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 11月25日	40	9,871	2,062.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	110	11,134	543.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 11月25日	50	9,138	3.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。