| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2015年
01月13日 |
35 |
10,247 |
251.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2015年
01月13日 |
110 |
14,157 |
41.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2015年
01月19日 |
80 |
9,117 |
1,219.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2015年
01月19日 |
50 |
11,442 |
30.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2015年
01月19日 |
15 |
10,226 |
8.3 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2015年
01月20日 |
35 |
7,698 |
224.0 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2015年
01月26日 |
25 |
10,467 |
30.5 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
01月26日 |
70 |
11,551 |
4.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
01月26日 |
90 |
9,104 |
11.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2015年
01月26日 |
50 |
8,885 |
0.5 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2015年
01月26日 |
20 |
7,849 |
149.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
20 |
11,813 |
19.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
65 |
8,324 |
61.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
70 |
8,051 |
433.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
40 |
10,544 |
2.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
20 |
9,963 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
40 |
10,019 |
2,104.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
110 |
10,447 |
513.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2015年
01月26日 |
50 |
8,956 |
3.7 |
