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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月04日現在）

翌月 2023年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	2023年 09月05日	0	20,835	14.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 09月11日	10	7,126	89.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 09月11日	20	8,420	79.9
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 09月15日	200	10,941	8.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 09月19日	10	4,987	414.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 09月19日	15	10,137	25.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 09月19日	30	8,271	13.2
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2023年 09月19日	0	16,292	15.0
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2023年 09月19日	0	11,557	10.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2023年 09月19日	0	9,122	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2023年 09月19日	250	10,568	1.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 09月20日	5	5,742	96.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 09月25日	20	7,860	55.7
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 09月25日	0	55,170	117.7
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 09月25日	50	10,404	43.1
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 09月25日	15	13,261	1.9
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）	2023年 09月25日	0	9,927	1.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	30	9,211	31.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	10	811	7.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	20	3,769	49.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	30	9,029	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	10	8,163	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 09月25日	10	6,542	624.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	30	5,062	79.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 09月25日	30	5,155	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。