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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月04日現在）

翌月 2023年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 10月10日	10	6,929	85.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 10月10日	20	8,276	78.0
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	2023年 10月16日	0	13,907	24.1
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 10月16日	100	10,582	8.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 10月17日	10	4,934	406.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 10月17日	15	10,059	24.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 10月17日	30	8,090	13.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 10月20日	5	5,587	92.2
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2023年 10月23日	1,000	13,760	116.3
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 10月25日	20	7,707	54.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 10月25日	15	13,310	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	30	9,041	31.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	0	7,596	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	5	787	7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	18,273	6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	20	3,651	47.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	15,653	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	30	8,439	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	0	10,026	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	10	8,036	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	10,067	111.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 10月25日	10	6,331	595.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	17,787	8.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	30	4,897	76.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	16,118	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 10月25日	30	5,062	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2023年 10月25日	10	14,313	15.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。