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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月04日現在）

翌月 2023年8月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS世界CBファンド米ドルヘッジコース	2023年 08月07日	0	39,569	52.5
UBS世界CBファンド円ヘッジコース	2023年 08月07日	0	17,728	8.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 08月10日	10	7,231	91.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 08月10日	20	8,396	80.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 08月15日	100	10,893	8.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 08月17日	10	4,914	410.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 08月17日	15	10,188	25.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 08月17日	30	8,376	13.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 08月21日	5	5,502	93.2
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2023年 08月21日	0	11,903	33.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2023年 08月21日	250	10,555	7.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 08月25日	20	7,801	55.8
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 08月25日	0	9,217	43.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 08月25日	15	13,138	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	30	9,141	31.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	10	789	7.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	20	3,793	50.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	30	9,128	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	10	8,260	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 08月25日	10	6,652	643.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	30	5,086	81.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 08月25日	30	5,229	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。