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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月05日現在）

翌月 2022年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 04月05日	60	11,420	4.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 04月11日	15	8,285	120.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 04月11日	40	8,230	93.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 04月15日	0	9,657	17.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 04月18日	10	5,263	505.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 04月18日	15	9,450	28.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 04月18日	30	9,160	11.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 04月20日	5	4,597	103.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 04月25日	20	7,473	59.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2022年 04月25日	1,000	15,586	126.0
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 04月25日	15	12,792	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	30	9,044	28.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	0	7,616	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	20	1,019	9.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	16,613	6.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	20	3,675	56.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	12,043	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	30	6,975	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	9,974	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	10	8,177	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	11,917	145.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 04月25日	10	7,667	895.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	19,784	10.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	30	6,014	105.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	17,807	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 04月25日	30	6,173	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2022年 04月25日	10	13,479	13.1

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。