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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月05日現在）

翌月 2022年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（年2回決算型）	2022年 03月07日	0	15,153	1.5
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 03月07日	60	10,672	4.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 03月10日	15	8,550	125.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 03月10日	40	7,941	91.6
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 03月15日	0	8,606	15.2
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 03月17日	10	5,040	494.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 03月17日	15	8,979	27.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 03月17日	30	9,060	12.1
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2022年 03月17日	0	9,367	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2022年 03月17日	0	9,872	1.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 03月22日	5	3,996	92.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 03月25日	20	7,420	59.3
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2022年 03月25日	0	10,769	66.5
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 03月25日	15	12,347	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	30	8,951	29.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	20	988	8.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	20	3,464	53.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	30	6,878	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	10	8,189	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 03月25日	10	8,027	946.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	30	6,087	107.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 03月25日	30	6,388	1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。