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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月05日現在）

翌月 2022年5月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 05月06日	60	11,550	4.5
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	2022年 05月09日	1,000	16,555	82.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 05月10日	15	7,902	113.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 05月10日	40	8,080	90.8
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 05月16日	0	8,725	15.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 05月17日	10	4,946	469.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 05月17日	15	9,181	27.0
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 05月17日	30	8,816	11.4
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 05月20日	5	4,338	95.3
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2022年 05月20日	0	12,210	46.5
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2022年 05月20日	0	9,130	9.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 05月25日	20	7,188	56.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 05月25日	15	12,422	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	30	8,787	27.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	20	916	8.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	20	3,449	51.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	30	6,903	2.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	10	7,822	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 05月25日	10	7,497	865.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	30	5,622	98.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 05月25日	30	5,855	1.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。