| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
04月05日 |
60 |
10,875 |
14.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
04月10日 |
15 |
8,870 |
198.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
04月10日 |
75 |
8,716 |
152.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
04月17日 |
20 |
5,126 |
776.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2019年
04月17日 |
25 |
9,204 |
60.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
04月17日 |
30 |
10,044 |
12.4 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2019年
04月22日 |
40 |
4,861 |
280.5 |
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UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2019年
04月23日 |
1,000 |
13,575 |
148.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2019年
04月25日 |
5 |
8,976 |
11.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
04月25日 |
30 |
6,393 |
3.8 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2019年
04月25日 |
35 |
4,245 |
8.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2019年
04月25日 |
35 |
6,470 |
0.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2019年
04月25日 |
20 |
8,166 |
90.4 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2019年
04月25日 |
15 |
10,272 |
8.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
30 |
8,959 |
50.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
9,979 |
3.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
30 |
2,147 |
38.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
15,737 |
11.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
40 |
4,614 |
114.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
9,991 |
0.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
40 |
6,846 |
1.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
9,328 |
0.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
20 |
8,340 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
12,558 |
223.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
8,375 |
1,609.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
17,234 |
12.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
30 |
6,230 |
167.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
14,877 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2019年
04月25日 |
50 |
6,304 |
1.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2019年
04月25日 |
10 |
11,926 |
13.4 |
