| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2019年
05月07日 |
1,000 |
18,680 |
129.0 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
05月07日 |
60 |
10,476 |
13.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
05月10日 |
15 |
8,891 |
197.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
05月10日 |
75 |
8,571 |
149.0 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
05月17日 |
20 |
4,902 |
736.0 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2019年
05月17日 |
25 |
8,947 |
57.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2019年
05月17日 |
30 |
9,948 |
12.2 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2019年
05月20日 |
40 |
4,569 |
259.9 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2019年
05月20日 |
0 |
11,339 |
99.9 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2019年
05月27日 |
5 |
8,968 |
11.1 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2019年
05月27日 |
30 |
6,128 |
3.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
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2019年
05月27日 |
35 |
4,067 |
7.7 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2019年
05月27日 |
35 |
6,326 |
0.2 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2019年
05月27日 |
20 |
7,704 |
84.5 |
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UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
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2019年
05月27日 |
15 |
9,855 |
8.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
30 |
8,824 |
48.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
30 |
2,041 |
35.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
40 |
4,392 |
107.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
40 |
6,730 |
1.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
20 |
8,175 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
10 |
8,414 |
1,591.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
30 |
5,995 |
159.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2019年
05月27日 |
50 |
6,126 |
1.6 |
