| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
|
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
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2017年
08月07日 |
0 |
23,717 |
48.8 |
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
|
2017年
08月07日 |
0 |
15,825 |
11.5 |
|
UBSスイス株式オープン
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2017年
08月07日 |
0 |
10,220 |
1.4 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2017年
08月07日 |
60 |
12,536 |
6.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2017年
08月10日 |
35 |
9,472 |
235.6 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2017年
08月10日 |
110 |
10,357 |
57.9 |
|
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
|
2017年
08月10日 |
0 |
15,277 |
54.0 |
|
UBS DCコア戦略ファンド
|
2017年
08月10日 |
0 |
9,856 |
0.3 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2017年
08月17日 |
55 |
6,120 |
1,065.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2017年
08月17日 |
60 |
10,008 |
153.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2017年
08月17日 |
30 |
10,707 |
23.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2017年
08月21日 |
40 |
6,105 |
592.4 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2017年
08月21日 |
0 |
6,235 |
28.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2017年
08月25日 |
20 |
9,315 |
18.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
08月25日 |
90 |
7,770 |
9.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2017年
08月25日 |
90 |
6,094 |
8.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2017年
08月25日 |
50 |
7,033 |
0.4 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2017年
08月25日 |
0 |
10,025 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2017年
08月25日 |
20 |
8,185 |
109.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
60 |
9,144 |
82.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
70 |
3,469 |
50.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
40 |
6,044 |
196.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
40 |
7,169 |
2.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
20 |
9,154 |
0.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
40 |
8,878 |
2,674.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
60 |
7,335 |
288.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2017年
08月25日 |
50 |
6,973 |
2.3 |
