| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース
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2016年
08月05日 |
0 |
19,360 |
60.2 |
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UBS世界CBファンド 円ヘッジコース
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2016年
08月05日 |
0 |
14,335 |
8.3 |
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UBSスイス株式オープン
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2016年
08月05日 |
0 |
7,825 |
1.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
08月10日 |
35 |
9,928 |
235.9 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2016年
08月10日 |
110 |
10,616 |
69.7 |
|
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
|
2016年
08月10日 |
0 |
14,521 |
121.8 |
|
UBS DCコア戦略ファンド
|
2016年
08月10日 |
0 |
9,323 |
0.1 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
08月17日 |
80 |
6,367 |
894.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
08月17日 |
90 |
8,980 |
294.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
08月17日 |
30 |
10,292 |
24.7 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2016年
08月22日 |
40 |
5,307 |
249.5 |
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2016年
08月22日 |
0 |
5,024 |
27.9 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2016年
08月25日 |
40 |
9,818 |
25.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
08月25日 |
120 |
7,883 |
6.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
08月25日 |
90 |
6,028 |
4.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
08月25日 |
50 |
6,287 |
0.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) マネープール
|
2016年
08月25日 |
0 |
10,034 |
0.0 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
08月25日 |
20 |
6,768 |
106.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
60 |
9,108 |
74.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
70 |
4,333 |
28.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
40 |
5,351 |
205.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
40 |
6,466 |
1.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
20 |
8,470 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
40 |
9,548 |
2,506.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
60 |
7,135 |
316.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
08月25日 |
50 |
6,226 |
2.1 |
