| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
04月11日 |
35 |
9,685 |
239.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2016年
04月11日 |
110 |
11,342 |
83.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
04月18日 |
80 |
6,864 |
882.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
04月18日 |
90 |
9,610 |
356.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
04月18日 |
30 |
9,956 |
26.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2016年
04月20日 |
70 |
5,259 |
167.8 |
|
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）
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2016年
04月20日 |
0 |
9,446 |
4.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2016年
04月25日 |
40 |
9,614 |
27.6 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
04月25日 |
120 |
8,971 |
5.0 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
04月25日 |
90 |
5,713 |
4.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
04月25日 |
50 |
6,466 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
04月25日 |
20 |
6,989 |
114.0 |
|
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2016年
04月25日 |
1,000 |
10,219 |
33.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
80 |
9,810 |
67.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
12,807 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
140 |
5,072 |
32.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
13,352 |
11.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
70 |
5,190 |
202.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
0 |
10,032 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
8,622 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
80 |
7,398 |
1.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
9,225 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
20 |
8,953 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
12,574 |
209.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
40 |
9,354 |
2,102.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
17,324 |
16.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
110 |
7,968 |
346.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
11,619 |
0.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
04月25日 |
50 |
6,423 |
2.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）
|
2016年
04月25日 |
10 |
10,980 |
14.4 |
