| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2016年
05月09日 |
1,000 |
11,072 |
107.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
05月10日 |
35 |
9,735 |
236.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2016年
05月10日 |
110 |
11,395 |
82.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
05月17日 |
80 |
6,642 |
859.8 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2016年
05月17日 |
90 |
9,593 |
354.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
05月17日 |
30 |
9,966 |
27.0 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2016年
05月20日 |
70 |
5,243 |
173.9 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2016年
05月20日 |
0 |
9,896 |
83.0 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2016年
05月25日 |
40 |
9,553 |
27.1 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2016年
05月25日 |
120 |
8,118 |
4.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
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2016年
05月25日 |
90 |
5,659 |
4.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
05月25日 |
50 |
5,839 |
0.3 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2016年
05月25日 |
20 |
6,720 |
109.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
80 |
9,711 |
69.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
140 |
4,696 |
28.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
70 |
5,097 |
195.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
80 |
6,881 |
1.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
20 |
8,848 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
40 |
9,290 |
2,137.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2016年
05月25日 |
110 |
7,293 |
317.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
05月25日 |
50 |
5,817 |
2.0 |
