| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2016年
03月10日 |
35 |
9,422 |
241.1 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2016年
03月10日 |
110 |
11,504 |
86.5 |
|
UBSブラジル株式ファンド
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2016年
03月10日 |
0 |
4,124 |
32.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2016年
03月17日 |
80 |
7,135 |
916.5 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
03月17日 |
90 |
9,860 |
364.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
03月17日 |
30 |
9,808 |
25.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2016年
03月17日 |
0 |
9,557 |
2.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2016年
03月17日 |
0 |
9,288 |
7.9 |
|
UBSグローバル・アロケーション Cコース(年4回決算型・円ヘッジコース)
|
2016年
03月17日 |
0 |
9,647 |
0.0 |
|
UBSグローバル・アロケーション Dコース(年4回決算型・ユーロコース)
|
2016年
03月17日 |
0 |
8,999 |
0.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2016年
03月22日 |
70 |
5,217 |
160.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
|
2016年
03月25日 |
40 |
9,508 |
27.7 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
03月25日 |
120 |
8,795 |
3.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2016年
03月25日 |
90 |
5,495 |
4.2 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
|
2016年
03月25日 |
50 |
5,927 |
0.3 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2016年
03月25日 |
20 |
6,893 |
113.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
80 |
10,047 |
67.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
140 |
5,159 |
32.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
70 |
5,089 |
202.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
80 |
7,514 |
1.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
20 |
8,996 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
40 |
9,274 |
2,043.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
110 |
7,936 |
343.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2016年
03月25日 |
50 |
6,095 |
2.2 |
|
UBSグローバルCBファンド
|
2016年
03月31日 |
0 |
12,427 |
5.1 |
