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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2015年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 10月13日	35	9,641	261.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 10月13日	110	12,911	94.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 10月19日	80	7,582	1,001.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 10月19日	90	11,153	306.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 10月19日	30	10,369	24.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 10月20日	70	5,017	131.9
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）	2015年 10月20日	0	10,312	3.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2015年 10月23日	1,000	12,360	41.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 10月26日	40	9,696	28.5
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 10月26日	120	9,596	4.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 10月26日	90	5,783	5.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 10月26日	50	7,282	0.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 10月26日	20	7,501	127.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	80	11,002	56.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	12,940	2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	140	5,984	40.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	12,322	11.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	70	5,197	225.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2015年 10月26日	0	10,033	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	9,637	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	80	8,837	1.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	9,769	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	20	9,556	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	12,297	195.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 10月26日	40	9,384	2,051.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	17,261	17.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	110	8,623	389.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	12,829	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 10月26日	50	7,481	2.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2015年 10月26日	10	11,761	12.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。