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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2015年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 09月10日	35	9,679	260.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 09月10日	110	13,010	92.1
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 09月17日	80	7,599	1,009.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 09月17日	90	11,300	253.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 09月17日	30	10,388	19.6
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2015年 09月17日	0	12,379	79.1
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2015年 09月17日	0	10,773	28.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2015年 09月17日	0	9,937	2.6
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2015年 09月17日	0	10,108	10.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 09月24日	70	4,643	125.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 09月25日	40	9,688	27.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 09月25日	120	9,206	4.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 09月25日	90	5,231	4.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 09月25日	50	6,909	0.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 09月25日	20	7,078	121.1
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2015年 09月25日	0	19,406	37.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	80	10,948	54.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	140	5,669	38.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	70	4,825	214.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	80	8,474	1.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	20	9,526	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 09月25日	40	9,360	2,042.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	110	8,327	381.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 09月25日	50	7,159	2.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。