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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2015年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 04月10日	35	10,243	262.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 04月10日	110	13,898	78.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 04月17日	80	8,626	1,183.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 04月17日	90	11,808	46.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 04月17日	15	10,866	8.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 04月20日	35	6,728	189.9
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）	2015年 04月20日	1,000	10,662	4.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2015年 04月23日	1,000	13,356	46.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 04月27日	40	10,347	29.4
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 04月27日	120	11,193	4.7
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 04月27日	90	7,993	9.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 04月27日	50	8,404	0.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 04月27日	20	8,209	147.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	80	11,747	35.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	13,332	4.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	140	7,030	50.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	15,516	14.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	70	7,049	349.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2015年 04月27日	0	10,032	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	10,452	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	80	10,065	2.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	9,702	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	20	9,600	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	12,740	206.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 04月27日	40	9,965	2,170.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	18,782	19.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	110	10,070	485.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	14,054	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 04月27日	50	8,511	3.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2015年 04月27日	10	12,047	11.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。