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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月14日現在）

翌月 2015年3月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2015年 03月10日	35	10,166	255.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2015年 03月10日	110	14,023	66.3
UBSブラジル株式ファンド	2015年 03月10日	0	5,418	49.7
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド	2015年 03月16日	0	12,621	0.3
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2015年 03月17日	80	8,636	1,170.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2015年 03月17日	90	11,715	32.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2015年 03月17日	15	10,582	8.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2015年 03月17日	100	10,128	2.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2015年 03月17日	200	10,251	15.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2015年 03月20日	35	6,246	175.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2015年 03月25日	40	10,417	27.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2015年 03月25日	120	11,467	5.0
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2015年 03月25日	90	7,640	9.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2015年 03月25日	50	8,716	0.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2015年 03月25日	20	7,837	144.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	80	11,843	28.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	140	7,576	55.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	70	6,718	344.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	80	10,403	2.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	20	9,746	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2015年 03月25日	40	10,013	2,160.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	110	10,284	499.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2015年 03月25日	50	8,707	3.3
UBSグローバルCBファンド	2015年 03月31日	0	13,170	5.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。