| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】
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2015年
05月07日 |
0 |
15,748 |
229.5 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2015年
05月11日 |
35 |
10,033 |
265.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2015年
05月11日 |
110 |
13,688 |
86.2 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2015年
05月18日 |
80 |
8,646 |
1,187.1 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2015年
05月18日 |
90 |
11,962 |
59.9 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2015年
05月18日 |
15 |
10,893 |
8.9 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2015年
05月20日 |
35 |
6,854 |
191.5 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2015年
05月20日 |
0 |
11,203 |
71.4 |
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UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞
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2015年
05月25日 |
40 |
10,052 |
28.3 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞
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2015年
05月25日 |
120 |
11,085 |
4.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
|
2015年
05月25日 |
90 |
7,624 |
8.5 |
|
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
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2015年
05月25日 |
50 |
8,523 |
0.4 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2015年
05月25日 |
20 |
8,305 |
148.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
80 |
11,514 |
41.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
140 |
7,180 |
52.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
70 |
6,800 |
332.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
80 |
9,975 |
2.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
20 |
9,796 |
1.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2015年
05月25日 |
40 |
9,696 |
2,133.8 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
110 |
10,043 |
483.6 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2015年
05月25日 |
50 |
8,645 |
3.1 |
