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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 10月10日	35	10,169	236.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 10月10日	55	13,241	31.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 10月17日	80	8,761	1,185.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 10月17日	50	10,728	24.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 10月17日	15	10,123	7.9
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 10月20日	35	7,545	224.4
UBS米国成長株式ファンド（組入比率調整型）	2014年 10月20日	1,000	10,366	6.4
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2014年 10月23日	1,000	11,610	42.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 10月27日	25	10,311	44.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 10月27日	70	11,653	4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 10月27日	90	8,595	10.9
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 10月27日	50	8,299	0.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 10月27日	20	7,385	148.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	20	10,639	9.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	13,695	5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	65	7,772	62.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	15,451	18.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	70	7,407	429.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) マネープール（年2回決算型）	2014年 10月27日	0	10,029	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	10,257	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	40	10,244	2.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	9,997	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	20	9,991	0.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	12,437	190.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 10月27日	40	9,958	2,050.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	18,376	19.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	110	10,485	511.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	13,351	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 10月27日	50	8,419	3.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2014年 10月27日	10	10,655	2.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。