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分配金情報

今月の分配金情報（2025年9月15日現在）

翌月 2014年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSグローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型）	2014年 09月09日	0	11,261	62.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2014年 09月10日	35	10,136	238.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2014年 09月10日	55	13,074	30.9
UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンド	2014年 09月16日	0	12,714	0.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2014年 09月17日	80	9,068	1,229.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2014年 09月17日	20	11,238	25.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2014年 09月17日	15	10,479	7.9
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2014年 09月17日	0	11,424	67.4
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2014年 09月17日	0	10,618	23.1
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2014年 09月22日	35	7,877	236.8
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 円コース＜毎月分配型＞	2014年 09月25日	25	10,241	66.1
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 豪ドルコース＜毎月分配型＞	2014年 09月25日	70	11,787	4.3
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞	2014年 09月25日	90	8,741	11.2
UBSグローバル公共公益債券ファンド (通貨選択シリーズ) 南アフリカランドコース＜毎月分配型＞	2014年 09月25日	50	8,135	0.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2014年 09月25日	20	7,796	159.3
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2014年 09月25日	0	12,794	43.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2014年 09月25日	65	7,759	62.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2014年 09月25日	70	7,665	450.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2014年 09月25日	40	9,926	2,023.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2014年 09月25日	110	10,664	514.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2014年 09月25日	50	8,275	3.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。