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分配金情報

今月の分配金情報（2026年5月01日現在）

翌月 2026年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド（愛称：ツイン・アセンダーズ）【新NISA成長投資枠】	2026年 04月06日	0	15,517	0.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2026年 04月10日	10	6,947	55.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2026年 04月10日	20	9,970	76.8
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2026年 04月15日	200	11,245	8.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2026年 04月17日	5	6,154	360.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2026年 04月17日	15	12,125	19.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2026年 04月17日	30	8,779	3.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2026年 04月20日	5	7,428	82.6
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2026年 04月23日	1,000	18,145	152.5
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2026年 04月27日	20	10,394	60.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2026年 04月27日	15	15,725	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	30	10,355	31.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	14,145	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	5	1,263	5.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	26,204	8.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	20	4,482	50.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	22,715	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	30	11,342	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	13,030	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	10	10,273	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	10,450	76.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2026年 04月27日	10	6,311	384.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	24,471	8.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	30	5,685	76.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	24,310	0.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2026年 04月27日	20	6,898	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2026年 04月27日	10	17,929	17.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。