分配金情報
今月の分配金情報（2026年5月23日現在）
2026年5月 前月
| ファンド名 | 決算日
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分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS中国株式ファンド 【新NISA成長投資枠】 |
2026年 05月07日 |
1,000 | 17,584 | 59.7 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 05月11日 |
10 | 6,939 | 53.7 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 05月11日 |
20 | 9,854 | 75.4 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 05月15日 |
300 | 12,480 | 9.9 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 05月18日 |
5 | 6,086 | 353.9 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 05月18日 |
15 | 12,062 | 18.8 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 05月18日 |
30 | 8,761 | 3.3 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2026年 05月20日 |
5 | 7,335 | 81.4 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2026年 05月20日 |
0 | 21,639 | 42.2 |
| UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 |
2026年 05月20日 |
750 | 10,640 | 3.4 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
