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分配金情報

今月の分配金情報（2026年6月12日現在）

翌月 2026年5月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS中国株式ファンド【新NISA成長投資枠】	2026年 05月07日	1,000	17,584	59.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2026年 05月11日	10	6,939	53.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2026年 05月11日	20	9,854	75.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2026年 05月15日	300	12,480	9.9
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2026年 05月18日	5	6,086	353.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2026年 05月18日	15	12,062	18.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2026年 05月18日	30	8,761	3.3
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2026年 05月20日	5	7,335	81.4
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2026年 05月20日	0	21,639	42.2
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2026年 05月20日	750	10,640	3.4
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2026年 05月25日	20	10,340	59.6
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2026年 05月25日	15	15,757	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	30	10,187	31.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	5	1,248	4.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	20	4,443	51.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	30	11,276	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	10	10,068	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2026年 05月25日	10	6,229	375.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	30	5,599	75.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2026年 05月25日	20	6,879	1.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。