| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2026年
03月10日 |
10 |
7,022 |
56.4 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2026年
03月10日 |
20 |
9,950 |
77.1 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
|
2026年
03月16日 |
100 |
10,678 |
8.4 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2026年
03月17日 |
5 |
6,027 |
355.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2026年
03月17日 |
15 |
11,904 |
18.8 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2026年
03月17日 |
30 |
8,602 |
3.5 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2026年
03月23日 |
5 |
6,877 |
76.9 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2026年
03月25日 |
20 |
9,794 |
57.2 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2026年
03月25日 |
0 |
10,995 |
12.1 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2026年
03月25日 |
15 |
15,454 |
1.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
30 |
10,215 |
31.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
5 |
1,219 |
4.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
20 |
4,236 |
48.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
30 |
10,901 |
0.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
10 |
10,063 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
10 |
6,275 |
387.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
30 |
5,497 |
73.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2026年
03月25日 |
20 |
6,664 |
1.0 |
