分配金情報
今月の分配金情報（2026年3月22日現在）
2026年3月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
|
分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2026年 03月10日 |
10 | 7,022 | 56.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2026年 03月10日 |
20 | 9,950 | 77.1 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2026年 03月16日 |
100 | 10,678 | 8.4 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2026年 03月17日 |
5 | 6,027 | 355.7 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2026年 03月17日 |
15 | 11,904 | 18.8 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2026年 03月17日 |
30 | 8,602 | 3.5 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
