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分配金情報

今月の分配金情報（2025年11月03日現在）

翌月 2025年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 10月10日	10	7,094	62.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 10月10日	20	9,632	76.6
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	2025年 10月15日	0	23,951	26.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 10月15日	300	11,949	9.6
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 10月17日	5	5,451	338.6
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 10月17日	15	11,271	19.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 10月17日	30	8,329	3.6
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 10月20日	5	6,133	71.5
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2025年 10月23日	1,000	18,980	180.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 10月27日	20	9,548	57.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 10月27日	15	14,480	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	30	10,153	31.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	12,518	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	5	1,146	5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	22,721	7.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	20	3,998	42.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	20,461	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	30	10,383	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	12,618	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	10	10,002	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	10,711	84.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 10月27日	10	6,520	430.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	21,589	7.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	30	5,182	69.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	22,242	0.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 10月27日	20	6,433	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2025年 10月27日	10	17,284	18.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。