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分配金情報

今月の分配金情報（2025年10月14日現在）

翌月 2025年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	2025年 09月05日	0	27,858	17.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 09月10日	10	7,112	63.6
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 09月10日	20	9,319	74.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 09月16日	200	11,725	9.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 09月17日	5	5,442	341.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 09月17日	15	11,059	19.3
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 09月17日	30	8,243	3.7
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2025年 09月17日	0	18,408	17.3
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2025年 09月17日	0	12,605	4.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 09月22日	5	6,081	71.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 09月25日	20	9,199	55.9
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2025年 09月25日	0	61,182	71.8
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2025年 09月25日	250	10,820	14.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 09月25日	15	14,081	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	30	9,748	30.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	5	1,095	5.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	20	3,891	41.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	30	9,974	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	10	9,767	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 09月25日	10	6,475	432.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	30	5,079	68.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 09月25日	20	6,204	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。