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分配金情報

今月の分配金情報（2025年12月15日現在）

翌月 2025年11月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2025年 11月10日	10	7,077	61.2
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2025年 11月10日	20	9,674	76.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2025年 11月17日	5	5,564	340.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2025年 11月17日	15	11,455	19.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2025年 11月17日	30	8,372	3.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2025年 11月17日	300	11,915	9.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2025年 11月20日	5	6,556	75.0
UBSブラジル・レアル債券投信（年2回決算型）	2025年 11月20日	0	19,245	39.4
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】	2025年 11月20日	500	11,006	3.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2025年 11月25日	20	9,661	58.0
UBS新興国株式厳選投資ファンド	2025年 11月25日	0	15,676	8.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2025年 11月25日	15	14,893	1.1
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）	2025年 11月25日	0	14,842	9.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	30	10,308	31.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	5	1,178	5.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	20	4,112	43.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	30	10,587	0.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	10	10,096	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2025年 11月25日	10	6,423	418.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	30	5,204	68.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2025年 11月25日	20	6,574	1.0

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。