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分配金情報

今月の分配金情報（2024年11月21日現在）

翌月 2024年10月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 10月10日	10	7,210	74.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 10月10日	20	9,160	78.4
UBSグローバルDX株式ファンド（資産成長型）【新NISA成長投資枠】	2024年 10月15日	0	19,706	25.8
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 10月15日	200	11,745	9.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 10月17日	5	5,377	374.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 10月17日	15	10,481	21.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 10月17日	30	7,982	8.7
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 10月21日	5	5,288	74.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2024年 10月23日	1,000	17,625	179.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 10月25日	20	8,644	56.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 10月25日	15	14,330	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	30	9,926	35.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	10,209	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	5	990	6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	19,037	6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	20	3,576	42.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	17,088	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	30	9,024	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	11,343	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	10	9,047	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	10,588	98.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 10月25日	10	6,556	510.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	20,882	10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	30	5,386	79.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	19,977	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 10月25日	20	6,008	0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2024年 10月25日	10	16,298	15.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。