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分配金情報

今月の分配金情報(2024年12月21日現在)

翌月 2024年10月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
10月10日
10 7,210 74.7
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
10月10日
20 9,160 78.4
UBSグローバルDX株式ファンド (資産成長型)【新NISA成長投資枠】 2024年
10月15日
0 19,706 25.8
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2024年
10月15日
200 11,745 9.0
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2024年
10月17日
5 5,377 374.9
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2024年
10月17日
15 10,481 21.9
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2024年
10月17日
30 7,982 8.7
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2024年
10月21日
5 5,288 74.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド 【新NISA成長投資枠】 2024年
10月23日
1,000 17,625 179.2
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2024年
10月25日
20 8,644 56.2
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2024年
10月25日
15 14,330 1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
30 9,926 35.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 10,209 1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
5 990 6.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 19,037 6.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
20 3,576 42.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 17,088 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
30 9,024 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 11,343 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
10 9,047 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 10,588 98.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2024年
10月25日
10 6,556 510.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 20,882 10.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
30 5,386 79.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 19,977 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024年
10月25日
20 6,008 0.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 2024年
10月25日
10 16,298 15.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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