分配金情報
今月の分配金情報（2024年11月21日現在）
2024年11月 前月
| ファンド名 | 決算日
|
分配金 （円）
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分配落後 基準価額 （円）
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純資産 総額 （億円）
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|---|---|---|---|---|
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり） |
2024年 11月11日 |
10 | 7,157 | 73.4 |
| UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし） |
2024年 11月11日 |
20 | 9,295 | 78.9 |
| UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型） |
2024年 11月15日 |
300 | 12,094 | 9.5 |
| UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型） |
2024年 11月18日 |
5 | 5,261 | 361.2 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし） |
2024年 11月18日 |
15 | 10,563 | 21.0 |
| UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり） |
2024年 11月18日 |
30 | 7,939 | 8.6 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型） |
2024年 11月20日 |
5 | 5,430 | 75.0 |
| UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型） |
2024年 11月20日 |
0 | 15,759 | 34.9 |
| UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】 |
2024年 11月20日 |
500 | 10,670 | 3.9 |
※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。
