| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2024年
11月11日 |
10 |
7,157 |
73.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2024年
11月11日 |
20 |
9,295 |
78.9 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2024年
11月15日 |
300 |
12,094 |
9.5 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2024年
11月18日 |
5 |
5,261 |
361.2 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2024年
11月18日 |
15 |
10,563 |
21.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2024年
11月18日 |
30 |
7,939 |
8.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2024年
11月20日 |
5 |
5,430 |
75.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2024年
11月20日 |
0 |
15,759 |
34.9 |
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UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2024年
11月20日 |
500 |
10,670 |
3.9 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2024年
11月25日 |
20 |
8,561 |
55.4 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
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2024年
11月25日 |
0 |
11,875 |
6.9 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2024年
11月25日 |
15 |
14,352 |
1.2 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）
|
2024年
11月25日 |
0 |
11,177 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
30 |
9,994 |
35.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
5 |
1,017 |
6.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
20 |
3,524 |
41.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
30 |
8,850 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
10 |
8,845 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
10 |
6,485 |
498.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
30 |
5,280 |
77.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2024年
11月25日 |
20 |
5,942 |
0.9 |
