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分配金情報

今月の分配金情報(2024年10月06日現在)

翌月 2024年9月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 【新NISA成長投資枠】 2024年
09月05日
0 24,529 16.5
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2024年
09月10日
10 7,307 76.7
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2024年
09月10日
20 8,904 76.5
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2024年
09月17日
5 5,210 366.4
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2024年
09月17日
15 9,952 21.5
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2024年
09月17日
30 7,725 8.6
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジなし)【新NISA成長投資枠】 2024年
09月17日
0 16,275 17.2
UBSグローバルCBオープン (年1回決算型・為替ヘッジあり)【新NISA成長投資枠】 2024年
09月17日
0 11,295 5.5
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2024年
09月17日
100 10,512 8.0
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2024年
09月20日
5 5,292 74.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2024年
09月25日
20 8,296 54.1
UBS中国A株ファンド (年1回決算型)【新NISA成長投資枠】 2024年
09月25日
0 49,132 64.4
UBS中国A株ファンド (年4回決算型)【新NISA成長投資枠】 2024年
09月25日
0 9,176 18.3
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2024年
09月25日
15 13,884 1.2
UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用) 2024年
09月25日
0 9,932 0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
30 9,631 33.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
5 936 6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
20 3,559 42.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
30 8,903 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
10 9,034 0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2024年
09月25日
10 6,747 532.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
30 5,399 79.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2024年
09月25日
20 5,968 0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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