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分配金情報

今月の分配金情報（2024年12月04日現在）

翌月 2024年9月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド【新NISA成長投資枠】	2024年 09月05日	0	24,529	16.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2024年 09月10日	10	7,307	76.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2024年 09月10日	20	8,904	76.5
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2024年 09月17日	5	5,210	366.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2024年 09月17日	15	9,952	21.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2024年 09月17日	30	7,725	8.6
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】	2024年 09月17日	0	16,275	17.2
UBSグローバルCBオープン（年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】	2024年 09月17日	0	11,295	5.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2024年 09月17日	100	10,512	8.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2024年 09月20日	5	5,292	74.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2024年 09月25日	20	8,296	54.1
UBS中国A株ファンド（年1回決算型）【新NISA成長投資枠】	2024年 09月25日	0	49,132	64.4
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2024年 09月25日	0	9,176	18.3
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2024年 09月25日	15	13,884	1.2
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）	2024年 09月25日	0	9,932	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	30	9,631	33.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	5	936	6.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	20	3,559	42.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	30	8,903	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	10	9,034	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2024年 09月25日	10	6,747	532.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	30	5,399	79.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2024年 09月25日	20	5,968	0.9

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。