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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月03日現在）

翌月 2023年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS原油先物ファンド	2023年 12月05日	0	19,861	62.5
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2023年 12月06日	0	16,899	30.1
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2023年 12月06日	0	23,405	41.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2023年 12月11日	10	7,225	86.1
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2023年 12月11日	20	8,551	78.5
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2023年 12月15日	200	11,060	8.4
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2023年 12月18日	5	5,056	402.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2023年 12月18日	15	9,876	23.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2023年 12月18日	30	8,025	13.0
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2023年 12月18日	0	8,960	0.2
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2023年 12月18日	150	10,199	1.1
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド【新NISA成長投資枠】	2023年 12月19日	0	14,496	32.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2023年 12月20日	5	5,736	92.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2023年 12月25日	20	7,923	54.9
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2023年 12月25日	0	9,110	27.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2023年 12月25日	15	13,050	1.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	30	9,415	33.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	5	826	7.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	20	3,909	50.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	30	9,405	1.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	10	8,614	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2023年 12月25日	10	6,874	625.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	30	5,394	82.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2023年 12月25日	20	5,427	0.8

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。