| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2023年
11月10日 |
10 |
6,964 |
84.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2023年
11月10日 |
20 |
8,514 |
79.6 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2023年
11月15日 |
200 |
11,136 |
8.6 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2023年
11月17日 |
5 |
5,032 |
409.5 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2023年
11月17日 |
15 |
10,206 |
24.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2023年
11月17日 |
30 |
8,065 |
13.1 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2023年
11月20日 |
5 |
5,844 |
95.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2023年
11月20日 |
0 |
16,781 |
41.9 |
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UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド （年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）【新NISA成長投資枠】
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2023年
11月20日 |
250 |
10,675 |
5.7 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2023年
11月27日 |
20 |
8,061 |
56.3 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
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2023年
11月27日 |
0 |
10,652 |
7.7 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2023年
11月27日 |
15 |
13,624 |
1.9 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド（ダイワ投資一任専用）
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2023年
11月27日 |
0 |
9,967 |
0.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2023年
11月27日 |
30 |
9,390 |
32.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
5 |
814 |
6.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
20 |
3,881 |
50.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
30 |
9,277 |
1.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2023年
11月27日 |
10 |
8,519 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
10 |
6,571 |
606.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
30 |
5,232 |
81.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2023年
11月27日 |
30 |
5,288 |
0.8 |
