| ファンド名 |
決算日
|
分配金
（円）
|
分配落後
基準価額
（円）
|
純資産
総額
（億円）
|
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
|
2024年
01月10日 |
10 |
7,309 |
86.5 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2024年
01月10日 |
20 |
8,688 |
79.1 |
|
UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
|
2024年
01月15日 |
200 |
11,272 |
8.6 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
|
2024年
01月17日 |
5 |
5,157 |
403.5 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2024年
01月17日 |
0 |
11,750 |
8.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2024年
01月17日 |
15 |
10,080 |
24.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2024年
01月17日 |
30 |
7,987 |
12.7 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2024年
01月22日 |
5 |
5,854 |
93.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2024年
01月25日 |
20 |
8,019 |
55.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2024年
01月25日 |
0 |
14,764 |
2.4 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2024年
01月25日 |
15 |
13,560 |
1.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
30 |
9,598 |
34.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
5 |
830 |
6.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
20 |
3,939 |
49.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
30 |
9,498 |
1.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
10 |
8,678 |
0.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
10 |
6,729 |
605.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
30 |
5,312 |
81.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2024年
01月25日 |
20 |
5,361 |
0.8 |
