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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月05日現在）

翌月 2022年2月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 02月02日	0	9,401	2.9
UBS環境ロング・ショート・ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 02月02日	0	9,731	10.2
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 02月07日	60	11,275	4.3
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 02月10日	15	8,795	131.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 02月10日	40	8,237	95.6
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド	2022年 02月14日	100	24,342	122.4
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 02月15日	0	9,526	17.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 02月17日	10	4,882	481.9
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 02月17日	15	9,294	28.4
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 02月17日	30	9,529	13.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 02月21日	5	3,676	86.7
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年4回決算・予想分配金提示型）（愛称：クールアース）	2022年 02月21日	0	9,618	10.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 02月25日	20	7,504	61.1
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)	2022年 02月25日	0	24,095	9.2
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA向け)	2022年 02月25日	0	22,406	9.8
UBS DC海外株式ファンド	2022年 02月25日	0	34,619	59.3
UBS中国新時代株式ファンド（年1回決算型）	2022年 02月25日	0	11,594	239.8
UBS中国新時代株式ファンド（年2回決算型）	2022年 02月25日	0	9,565	61.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 02月25日	15	11,771	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	30	8,686	31.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	20	1,008	9.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	20	3,222	50.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	30	6,598	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	10	8,121	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 02月25日	10	8,232	980.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	30	5,680	101.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 02月25日	30	5,985	1.6

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。