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UBS中国新時代株式ファンド （年2回決算型）【新NISA成長投資枠】

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決算日
 分配金（円）
 分配落後基準価額（円）
 純資産総額（億円）
2018年08月27日 0 9,744 199.9
2019年02月25日 0 10,119 193.9
2019年08月26日 100 10,362 153.8
2020年02月25日 500 11,916 108.3
2020年08月25日 750 12,896 84.4
2021年02月25日 1,250 13,562 111.6
2021年08月25日 30 10,377 78.5
2022年02月25日 0 9,565 61.2
2022年08月25日 0 9,241 56.5
2023年02月27日 0 9,613 52.6
2023年08月25日 0 9,217 43.3
2024年02月26日 0 8,731 23.8
2024年08月26日 0 8,023 26.8
2025年02月25日 30 10,412 31.8
2025年08月25日 400 11,183 18.9
2026年02月25日 400 11,515 22.7
2026年08月25日 200 10,485 18.9

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