ファンド別分配金情報
決算日
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分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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2021年08月20日 |
250 |
10,232 |
6.7 |
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2021年11月22日 |
500 |
10,762 |
9.4 |
|
2022年02月21日 |
0 |
9,618 |
10.7 |
|
2022年05月20日 |
0 |
9,130 |
9.9 |
|
2022年08月22日 |
0 |
10,283 |
11.2 |
|
2022年11月21日 |
0 |
9,926 |
10.1 |
|
2023年02月20日 |
0 |
10,176 |
9.1 |
|
2023年05月22日 |
250 |
10,226 |
8.1 |
|
2023年08月21日 |
250 |
10,555 |
7.2 |
|
2023年11月20日 |
250 |
10,675 |
5.7 |
|
2024年02月20日 |
750 |
10,907 |
5.4 |
|
2024年05月20日 |
1,000 |
11,126 |
5.5 |
|
2024年08月20日 |
0 |
10,467 |
5.3 |
|
2024年11月20日 |
500 |
10,670 |
3.9 |
|
2025年02月20日 |
250 |
10,351 |
3.6 |
|
2025年05月20日 |
0 |
9,857 |
3.3 |
|
2025年08月20日 |
250 |
10,571 |
3.4 |
|
2025年11月20日 |
500 |
11,006 |
3.2 |
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