ファンド別分配金情報
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA向け)
決算日
 |
分配金（円）
|
分配落後基準価額（円）
|
純資産総額（億円）
|
|---|---|---|---|
| 2008年02月25日 | 0 | 8,544 | 0.3 |
| 2009年02月25日 | 0 | 5,384 | 1.1 |
| 2010年02月25日 | 0 | 8,687 | 2.1 |
| 2011年02月25日 | 0 | 10,062 | 3.0 |
| 2012年02月27日 | 0 | 9,868 | 3.5 |
| 2013年02月25日 | 0 | 10,807 | 4.7 |
| 2014年02月25日 | 0 | 13,248 | 12.7 |
| 2015年02月25日 | 0 | 14,148 | 21.6 |
| 2016年02月25日 | 0 | 12,149 | 22.2 |
| 2017年02月27日 | 0 | 14,858 | 18.7 |
| 2018年02月26日 | 0 | 16,603 | 22.2 |
| 2019年02月25日 | 0 | 16,352 | 19.2 |
| 2020年02月25日 | 0 | 18,111 | 12.2 |
| 2021年02月25日 | 0 | 22,537 | 8.5 |
| 2022年02月25日 | 0 | 24,095 | 9.2 |
| 2023年02月27日 | 0 | 22,327 | 5.9 |
| 2024年02月26日 | 0 | 25,258 | 9.7 |
