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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月05日現在）

翌月 2022年1月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2022年 01月05日	60	11,082	4.8
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2022年 01月11日	15	9,050	134.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2022年 01月11日	40	8,469	98.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2022年 01月17日	10	4,970	494.3
UBSオーストラリア債券オープン（年1回決算型）	2022年 01月17日	0	10,855	9.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2022年 01月17日	15	9,394	29.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2022年 01月17日	30	9,760	14.2
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2022年 01月17日	100	10,172	18.0
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2022年 01月20日	5	3,429	81.8
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2022年 01月25日	20	8,084	66.1
UBS中国人民元債券ファンド（年2回決算型）	2022年 01月25日	0	12,421	2.8
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2022年 01月25日	15	11,732	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	30	9,026	32.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	20	1,081	9.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	20	3,056	48.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	30	6,809	1.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	10	8,493	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2022年 01月25日	10	8,592	1,032.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	30	5,900	105.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2022年 01月25日	30	6,265	1.7

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。