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分配金情報

今月の分配金情報（2025年2月01日現在）

翌月 2021年6月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 06月07日	60	11,184	7.7
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 06月10日	15	9,342	154.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 06月10日	30	8,643	112.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）	2021年 06月15日	0	18,351	94.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース（ダイワ投資一任専用）	2021年 06月15日	0	21,681	85.0
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 06月15日	200	10,938	16.7
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 06月17日	10	5,280	571.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 06月17日	15	9,580	33.1
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 06月17日	30	10,107	15.4
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2021年 06月17日	200	10,272	0.3
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2021年 06月17日	250	10,617	1.5
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 06月21日	5	3,541	99.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 06月25日	20	8,925	77.3
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）【新NISA成長投資枠】	2021年 06月25日	200	13,399	105.7
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 06月25日	15	10,935	2.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2021年 06月25日	45	9,835	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2021年 06月25日	40	9,662	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	30	9,239	33.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	20	1,660	18.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	20	3,387	58.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	30	6,907	2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	10	9,062	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 06月25日	10	8,921	1,157.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	30	6,456	123.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 06月25日	30	6,688	1.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。