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分配金情報

今月の分配金情報(2024年7月06日現在)

翌月 2021年6月 前月

ファンド名 決算日
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
純資産
総額
(億円)
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド (毎月決算型) 2021年
06月07日
60 11,184 7.7
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジあり) 2021年
06月10日
15 9,342 154.4
UBS公益・金融社債ファンド (為替ヘッジなし) 2021年
06月10日
30 8,643 112.2
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 2021年
06月15日
0 18,351 94.0
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 2021年
06月15日
0 21,681 85.0
UBSグローバルDX株式ファンド (予想分配金提示型) 2021年
06月15日
200 10,938 16.7
UBSオーストラリア債券オープン (毎月分配型) 2021年
06月17日
10 5,280 571.5
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2021年
06月17日
15 9,580 33.1
UBSグローバルCBオープン (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2021年
06月17日
30 10,107 15.4
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジあり) 2021年
06月17日
200 10,272 0.3
UBSグローバルCBオープン (年4回決算型・為替ヘッジなし) 2021年
06月17日
250 10,617 1.5
UBSブラジル・レアル債券投信 (毎月分配型) 2021年
06月21日
5 3,541 99.1
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型) 2021年
06月25日
20 8,925 77.3
UBS中国A株ファンド (年4回決算型) 2021年
06月25日
200 13,399 105.7
UBS中国人民元債券ファンド (毎月決算型) 2021年
06月25日
15 10,935 2.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし) 2021年
06月25日
45 9,835 0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり) 2021年
06月25日
40 9,662 0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
30 9,239 33.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
20 1,660 18.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
20 3,387 58.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
30 6,907 2.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
10 9,062 0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 2021年
06月25日
10 8,921 1,157.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
30 6,456 123.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース(毎月分配型) 2021年
06月25日
30 6,688 1.2

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。

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