ファンド別分配金情報
UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース（ダイワ投資一任専用）
決算日
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分配金（円）
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分配落後基準価額（円）
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純資産総額（億円）
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|---|---|---|---|
| 2017年06月15日 | 0 | 10,993 | 4.6 |
| 2018年06月15日 | 0 | 12,794 | 9.8 |
| 2019年06月17日 | 0 | 13,343 | 15.7 |
| 2020年06月15日 | 0 | 13,984 | 44.9 |
| 2021年06月15日 | 0 | 18,351 | 94.0 |
| 2022年06月15日 | 0 | 14,511 | 93.7 |
| 2023年06月15日 | 0 | 15,415 | 95.9 |
| 2024年06月17日 | 0 | 17,015 | 91.0 |
| 2025年06月16日 | 0 | 17,482 | 83.9 |
