UBSアセット・マネジメント

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UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

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決算日
分配金(円)
分配落後基準価額(円)
純資産総額(億円)
2017年06月15日 0 10,993 4.6
2018年06月15日 0 12,794 9.8
2019年06月17日 0 13,343 15.7
2020年06月15日 0 13,984 44.9
2021年06月15日 0 18,351 94.0
2022年06月15日 0 14,511 93.7
2023年06月15日 0 15,415 95.9
2024年06月17日 0 17,015 91.0

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