| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2021年
05月06日 |
60 |
10,877 |
7.8 |
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UBS中国株式ファンド
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2021年
05月07日 |
1,000 |
22,951 |
129.0 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2021年
05月10日 |
15 |
9,280 |
155.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2021年
05月10日 |
30 |
8,528 |
111.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2021年
05月17日 |
10 |
5,266 |
577.3 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2021年
05月17日 |
15 |
9,477 |
33.1 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
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2021年
05月17日 |
30 |
10,031 |
15.8 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2021年
05月17日 |
100 |
10,475 |
14.8 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2021年
05月20日 |
5 |
3,362 |
96.0 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
|
2021年
05月20日 |
0 |
9,296 |
48.2 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2021年
05月25日 |
20 |
8,492 |
74.5 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2021年
05月25日 |
15 |
10,800 |
2.0 |
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2021年
05月25日 |
45 |
9,808 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2021年
05月25日 |
40 |
9,813 |
0.0 |
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UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジなし)
|
2021年
05月25日 |
0 |
10,578 |
0.1 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (年2回決算型・為替ヘッジあり)
|
2021年
05月25日 |
0 |
10,478 |
0.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2021年
05月25日 |
30 |
8,931 |
32.4 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2021年
05月25日 |
20 |
1,644 |
17.6 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2021年
05月25日 |
20 |
3,079 |
54.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2021年
05月25日 |
30 |
6,750 |
2.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2021年
05月25日 |
10 |
8,971 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2021年
05月25日 |
10 |
8,778 |
1,150.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2021年
05月25日 |
30 |
6,399 |
123.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2021年
05月25日 |
30 |
6,548 |
1.2 |
