| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2021年
07月05日 |
60 |
10,835 |
6.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2021年
07月12日 |
15 |
9,424 |
154.4 |
|
UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2021年
07月12日 |
30 |
8,671 |
112.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジあり）【新NISA成長投資枠】
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2021年
07月12日 |
0 |
12,475 |
15.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （年1回決算型・為替ヘッジなし）【新NISA成長投資枠】
|
2021年
07月12日 |
0 |
11,628 |
4.7 |
|
UBSブラジル・インデックス・ファンド
|
2021年
07月12日 |
0 |
4,769 |
6.7 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2021年
07月15日 |
200 |
11,073 |
17.2 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2021年
07月19日 |
10 |
5,123 |
548.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2021年
07月19日 |
15 |
9,446 |
32.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2021年
07月19日 |
30 |
10,058 |
15.1 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2021年
07月20日 |
5 |
3,438 |
94.8 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2021年
07月26日 |
20 |
8,600 |
74.1 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
|
2021年
07月26日 |
0 |
11,551 |
3.1 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2021年
07月26日 |
15 |
11,011 |
2.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2021年
07月26日 |
45 |
9,619 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2021年
07月26日 |
40 |
9,477 |
0.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
30 |
9,272 |
33.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
20 |
1,690 |
18.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
20 |
3,236 |
56.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
30 |
6,946 |
2.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
10 |
8,994 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2021年
07月26日 |
10 |
9,058 |
1,164.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
30 |
6,243 |
118.2 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2021年
07月26日 |
30 |
6,525 |
1.2 |
