分配金情報｜ファンド情報｜UBSアセット・マネジメント

分配金情報

今月の分配金情報（2025年2月01日現在）

翌月 2021年4月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2021年 04月05日	60	11,170	7.0
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2021年 04月12日	15	9,242	156.5
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2021年 04月12日	30	8,509	113.0
UBSグローバルDX株式ファンド（予想分配金提示型）	2021年 04月15日	200	11,205	13.0
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2021年 04月19日	10	5,218	578.7
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2021年 04月19日	15	9,423	33.2
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2021年 04月19日	30	10,104	16.2
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2021年 04月20日	5	3,194	95.0
UBS次世代テクノロジー・ファンド【新NISA成長投資枠】	2021年 04月23日	1,000	18,042	174.9
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2021年 04月26日	20	8,430	74.5
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2021年 04月26日	15	10,590	2.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジなし)	2021年 04月26日	45	9,713	0.0
UBS中国ハイイールド債券ファンド　(毎月決算型・為替ヘッジあり)	2021年 04月26日	40	9,771	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	30	8,927	34.8
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	0	10,071	1.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	20	1,646	17.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	12,573	5.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	20	2,991	53.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	11,056	0.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	30	6,740	2.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	10,621	0.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	10	8,806	0.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	13,567	176.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2021年 04月26日	10	8,832	1,166.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	19,838	10.6
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	30	6,387	123.9
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	17,466	0.1
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2021年 04月26日	30	6,404	1.2
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（年2回決算型）	2021年 04月26日	10	12,818	12.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。