| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)
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2020年
12月07日 |
0 |
14,853 |
9.4 |
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UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)
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2020年
12月07日 |
0 |
13,767 |
16.1 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
12月07日 |
60 |
9,868 |
6.4 |
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UBS原油先物ファンド
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2020年
12月07日 |
0 |
6,566 |
135.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
12月10日 |
15 |
9,571 |
167.9 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2020年
12月10日 |
30 |
8,437 |
114.5 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2020年
12月15日 |
0 |
10,621 |
6.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
12月17日 |
10 |
5,092 |
600.7 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
12月17日 |
15 |
8,692 |
37.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
12月17日 |
30 |
9,661 |
17.5 |
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UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
12月17日 |
50 |
10,103 |
0.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
12月17日 |
0 |
10,025 |
1.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
12月21日 |
5 |
3,383 |
110.7 |
|
UBS地方銀行株ファンド
|
2020年
12月21日 |
0 |
5,056 |
15.4 |
|
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド 【新NISA成長投資枠】
|
2020年
12月21日 |
0 |
13,710 |
42.1 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
12月25日 |
20 |
8,156 |
75.1 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）【新NISA成長投資枠】
|
2020年
12月25日 |
600 |
12,864 |
50.8 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
12月25日 |
15 |
10,043 |
2.1 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
12月25日 |
45 |
9,541 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
12月25日 |
40 |
9,993 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
12月25日 |
30 |
8,956 |
37.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
20 |
1,754 |
19.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
30 |
3,224 |
60.9 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
30 |
6,640 |
2.1 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2020年
12月25日 |
20 |
8,924 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
10 |
9,181 |
1,249.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
30 |
6,294 |
127.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
12月25日 |
30 |
6,197 |
1.2 |
