| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2021年
01月05日 |
60 |
9,826 |
6.4 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2021年
01月12日 |
15 |
9,505 |
167.3 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2021年
01月12日 |
30 |
8,382 |
111.6 |
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UBSグローバルDX株式ファンド （予想分配金提示型）
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2021年
01月15日 |
200 |
11,011 |
7.7 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2021年
01月18日 |
10 |
5,153 |
598.9 |
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UBSオーストラリア債券オープン （年1回決算型）【新NISA成長投資枠】
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2021年
01月18日 |
0 |
11,015 |
10.7 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2021年
01月18日 |
15 |
8,788 |
36.4 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2021年
01月18日 |
30 |
9,761 |
17.6 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2021年
01月20日 |
5 |
3,221 |
103.6 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2021年
01月25日 |
20 |
8,396 |
76.6 |
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UBS中国人民元債券ファンド （年2回決算型）
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2021年
01月25日 |
0 |
10,587 |
2.9 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2021年
01月25日 |
15 |
10,180 |
2.2 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
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2021年
01月25日 |
45 |
9,582 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2021年
01月25日 |
40 |
10,014 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
30 |
8,872 |
36.9 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
20 |
1,805 |
20.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
30 |
3,060 |
57.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
30 |
6,700 |
2.2 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
20 |
8,832 |
0.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
10 |
9,097 |
1,228.1 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
30 |
6,383 |
128.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
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2021年
01月25日 |
30 |
6,028 |
1.1 |
