| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （年2回決算型）
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2020年
09月07日 |
0 |
11,722 |
3.4 |
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2020年
09月07日 |
60 |
9,154 |
7.8 |
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UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド
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2020年
09月07日 |
0 |
12,053 |
1.7 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2020年
09月10日 |
15 |
9,454 |
165.8 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
|
2020年
09月10日 |
30 |
8,461 |
123.0 |
|
UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2020年
09月17日 |
10 |
4,991 |
613.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
09月17日 |
25 |
8,373 |
38.2 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
09月17日 |
30 |
9,334 |
15.6 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
09月17日 |
0 |
12,687 |
16.9 |
|
UBSグローバルCBオープン （年1回決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
09月17日 |
0 |
11,578 |
14.0 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジあり）
|
2020年
09月17日 |
0 |
9,735 |
0.3 |
|
UBSグローバルCBオープン （年4回決算型・為替ヘッジなし）
|
2020年
09月17日 |
0 |
9,623 |
1.6 |
|
UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
|
2020年
09月23日 |
15 |
3,189 |
115.9 |
|
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
|
2020年
09月25日 |
20 |
7,421 |
70.9 |
|
UBS中国A株ファンド （年1回決算型）
|
2020年
09月25日 |
0 |
53,715 |
79.5 |
|
UBS中国A株ファンド （年4回決算型）
|
2020年
09月25日 |
600 |
11,651 |
18.3 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
|
2020年
09月25日 |
15 |
9,780 |
2.2 |
|
UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）
|
2020年
09月25日 |
0 |
9,985 |
1.9 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなし)
|
2020年
09月25日 |
45 |
9,520 |
0.0 |
|
UBS中国ハイイールド債券ファンド (毎月決算型・為替ヘッジあり)
|
2020年
09月25日 |
40 |
9,790 |
0.0 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2020年
09月25日 |
30 |
9,045 |
40.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
20 |
1,753 |
21.5 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
30 |
3,060 |
60.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
30 |
5,988 |
2.0 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
20 |
8,607 |
0.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
10 |
9,044 |
1,280.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
30 |
5,967 |
122.4 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2020年
09月25日 |
30 |
5,348 |
1.0 |
