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分配金情報

今月の分配金情報（2024年7月07日現在）

翌月 2019年12月前月

ファンド名	決算日	分配金（円）	分配落後基準価額（円）	純資産総額（億円）
MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド（毎月決算型）	2019年 12月05日	60	10,976	9.1
UBS原油先物ファンド	2019年 12月05日	0	9,107	21.6
UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)	2019年 12月06日	0	12,925	10.9
UBS海外株式ファンドBコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)	2019年 12月06日	0	12,277	18.9
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	2019年 12月10日	15	9,155	172.4
UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）	2019年 12月10日	40	8,426	139.8
UBSオーストラリア債券オープン（毎月分配型）	2019年 12月17日	10	4,900	694.8
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし）	2019年 12月17日	25	9,067	46.5
UBSグローバルCBオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）	2019年 12月17日	30	10,025	11.7
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジあり）	2019年 12月17日	50	10,131	0.4
UBSグローバルCBオープン（年4回決算型・為替ヘッジなし）	2019年 12月17日	50	10,121	1.8
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド	2019年 12月19日	0	11,684	48.8
UBSブラジル・レアル債券投信（毎月分配型）	2019年 12月20日	25	4,598	215.1
UBS地方銀行株ファンド	2019年 12月20日	0	5,875	22.7
UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)	2019年 12月25日	20	8,447	85.7
UBS中国A株ファンド（年4回決算型）	2019年 12月25日	600	10,992	22.2
UBS中国人民元債券ファンド（毎月決算型）	2019年 12月25日	15	9,856	4.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	30	9,136	50.5
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	20	2,226	35.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	30	4,390	97.0
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	30	7,127	1.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	20	8,306	0.7
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）	2019年 12月25日	10	8,723	1,375.3
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	30	6,121	141.4
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）	2019年 12月25日	30	6,396	1.5

※分配金は1万口当たり、課税前の金額になります。