| ファンド名 |
決算日
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分配金
（円）
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分配落後
基準価額
（円）
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純資産
総額
（億円）
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MSCIジャパン高配当利回りインデックス・ファンド （毎月決算型）
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2019年
11月05日 |
60 |
10,957 |
9.6 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジあり）
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2019年
11月11日 |
15 |
9,105 |
173.1 |
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UBS公益・金融社債ファンド （為替ヘッジなし）
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2019年
11月11日 |
75 |
8,410 |
141.1 |
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UBSオーストラリア債券オープン （毎月分配型）
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2019年
11月18日 |
20 |
4,834 |
693.4 |
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UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジなし）
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2019年
11月18日 |
25 |
8,896 |
48.7 |
|
UBSグローバルCBオープン （毎月決算型・為替ヘッジあり）
|
2019年
11月18日 |
30 |
9,948 |
11.7 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （毎月分配型）
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2019年
11月20日 |
25 |
4,440 |
216.7 |
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UBSブラジル・レアル債券投信 （年2回決算型）
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2019年
11月20日 |
0 |
11,417 |
87.2 |
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UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド (毎月分配型)
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2019年
11月25日 |
20 |
8,108 |
83.3 |
|
UBS新興国株式厳選投資ファンド
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2019年
11月25日 |
0 |
8,860 |
22.9 |
|
UBS中国人民元債券ファンド （毎月決算型）
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2019年
11月25日 |
15 |
9,722 |
4.5 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース（毎月分配型）
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2019年
11月25日 |
30 |
9,038 |
49.7 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース（毎月分配型）
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2019年
11月25日 |
30 |
2,288 |
36.8 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース（毎月分配型）
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2019年
11月25日 |
40 |
4,252 |
95.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース（毎月分配型）
|
2019年
11月25日 |
40 |
6,873 |
1.3 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) ユーロコース（毎月分配型）
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2019年
11月25日 |
20 |
8,219 |
0.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 円コース（毎月分配型）
|
2019年
11月25日 |
10 |
8,694 |
1,407.3 |
|
UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース（毎月分配型）
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2019年
11月25日 |
30 |
5,966 |
141.7 |
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UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択型) 南アフリカランドコース（毎月分配型）
|
2019年
11月25日 |
50 |
6,139 |
1.4 |
